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            1. 长信双利优选混合E(006396)数据来源:wind资讯

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              • 净值日期

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              单位净值

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              基金净值 基金业绩 基金信息 基金经理 投资组合 费率结构 历史分红 法律文件 基金公告
              基金净值
              • 近1个月
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              基金业绩
                时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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              基金信息

              长信双利优选混合E( 基金代码:006396 )

              基金名称:长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:长信双利优选混合)
              基金代码:006396(E类)
              合同生效日:2008年6月19日单笔最低申购金额:1.00元人民币
              基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
              基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
              投资目标:本基金通过对股票和债券等金融资产进行积极配置,并精选优质个股和券种,从而在保障基金资产流动性和安全性的前提下,谋求超越比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定增值。  
              投资范围:

              本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票部分包括所有在国内依法发行的 A 股;债券部分包括国债、金融债、高信用等级的企业债和可转债等;货币市场工具包括各种回购、央行票据、短期融资券、同业存款以及剩余期限在 1 年以内的短期债券等。

              如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

              业绩比较基准:本基金股票投资部分的业绩比较基准为中证 800 指数,债券投资部分为上证国债指数,复合业绩比较基准为:中证 800 指数×60%+上证国债指数×40%
              风险收益特征:

              本基金为混合型证券投资基金,其风险和收益高于债券基金和货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏高的投资品种。

              收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配1次,但若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;基金每年分红次数最多不超过12次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的30%。若年度分红12次后,基金再次达到分红条件,则可分配收益滚存到下一年度进行分配。
              批准机关及文号:中国证监会证监许可【2008】357号注册登记机构:长信基金管理有限责任公司 
              基金托管人:

              中国农业银行股份有限公司

              基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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                股票投资组合
              历史查询:
              2019年第1季度
              • 2019年第1季度
              • 2018年第4季度
              • 2018年第3季度
               
                股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
                002912 中新赛克 726,592 8.17  
                300383 光环新网 3,964,268 6.98  
                603039 泛微网络 710,722 6.94  
                002410 广 联 达 2,429,748 6.8  
                603160 汇顶科技 676,044 6.59  
                603259 药明康德 742,242 6.54  
                603589 口 子 窖 1,233,998 6.3  
                002439 启明星辰 2,188,000 6.06  
                300253 卫宁健康 4,053,134 5.56  
                300454 深 信 服 492,125 4.85  
                合计 64.79  
                债券投资组合
              历史查询:
              2019年第1季度
              • 2019年第1季度
              • 2018年第4季度
              • 2018年第3季度
               
                债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
                113009 广汽转债 451,320 4.67  
                113020 桐昆转债 359,810 4.15  
                180207 18国开07 400,000 3.76  
                110031 航信转债 244,550 2.57  
                180209 18国开09 200,000 1.88  
                合计 17.03  
                各组合占资产总值比例%
              历史查询:
              2019年第1季度
              • 2019年第1季度
              • 2018年第4季度
              • 2018年第3季度
               
                项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
                股票 907,175,054.67 79.43  
                债券 181,414,549.6 15.88  
                银行存款和结算备付金合计 50,697,634.55 4.44  
                其他资产 2,832,016.3 0.25  
                合计 1,142,119,255.12 100  
              费率结构

              申购费率

              申购金额(M)申购费率                
              M<100万元                1.5%
              100万元≤M<500万元1.0%
              M≥500万元                每笔1000元                

              赎回费率

              持有时间(Y)赎回费率                
              Y<7天1.5%
              7天Y<30天                0.75%                
              30天Y<1年                0.5%                
              1年≤Y<2年                0.2%                
              Y≥2年                0                

              管理费率(年):1.5%

              托管费率(年):0.25%  

              基金申购费用计算公式

              前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

              后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

              基金赎回费用计算公式

              基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

              历史分红
                序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
                1 2019-04-12 2019-04-15 0.190  
              法律文件

              标题日期

                基金公告

                标题日期

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